绍兴文理学院元培学院2016年财务收支情况及2017年财务预算报告

计划财务处副处长 傅飞娜

（2017年4月12日）

各位代表、同志们：

根据会议安排,我受学院委托，现向大会报告学院2016年财务收支情况及2017年财务预算方案，请审议。

我的报告分三部分：

第一部分：2016年学院财务收支情况；

第二部分：2017年学院财务预算方案；

第三部分：确保财务工作平稳运行的几点建议。

一、2016年学院财务收支情况

2016年，在学院党政班子的正确领导下，学院财务紧紧围绕学院中心工作和重点目标，科学编制预算，严格执行预算，规范收支管理，为学院教学、科研、基本建设等各项工作取得的新成就、谋求新发展提供了有力的财力保障，圆满完成了2016年财务工作任务。

（一）收入情况

2016年，学院预算收入17430万元，实际收入18534万元，完成年度预算的106.33%。其中财政拨款795万元、事业收入16539万元、其他收入1200万元。收入总量较上年增加了2600万元，增幅为16.32%，主要是学费、住宿费催缴力度加大，欠费率大大降低。截至2016年12月，学费欠费率为1.59%。

（二）支出情况

2016年，学院预算事业支出为17430万元，实际事业支出18534万元，完成年度预算的106.33%。

1.人员支出。人员经费支出6787万元，占事业支出的36.62%。其中：一是工资福利支出5746万元，占事业支出的31%，较上年支出增加了1615万元，增加的原因是工资改革，基本工资和社会保障缴费支出增加。二是对个人和家庭补助支出1041万元，占事业支出的5.62%，比上年支出增加310万元，增加主要原因是发放了2015学年国家奖学金、国家励志奖学金、2016学年国家助学金。

2.公用支出。公用经费支出3009万元，占事业支出的16.24%。包括：一是商品和服务支出2606万元，其中：教育教学经费872万元、科研经费232万元、后勤保障经费920万元、计提工会经费89万元、计提福利费223万元。二是其他资本性支出403万元（不含实验室建设1624万元），其中：专用设备购置200万元、办公设备购置96万元、图书购置107万元。

3.上缴上级支出。上缴上级支出2343万元，占事业支出的12.64%。其中上缴学校托管学生学费和住宿费710万、学校划拨人员费用1633万元。

4.自筹基建款。自筹基建款6395万元，占事业支出34.5%。经董事会批准，其中1624万元用于实验室建设。

（三）基本建设资金筹措与支出

1.资金筹措情况。2016年基本建设筹措资金11514万元，其中：自筹基建款4771万元、银行贷款4363万元、收回应收款2380万元。
 2.资金支出情况。2016年基本建设支出11430万元。其中：在建工程投资7316万元、待摊投资4114万元。

（四）学院财务运行情况

2016年学院财务运行整体良好。

一是中心工作得到确保。合理预算，保证了教学、科研、网络信息等建设项目经费的投入，使重点工作顺利推进。

二是学费收缴情况良好。在学院领导的高度重视下，计划财务处与学工部、各系密切配合，本学年学费收缴率达98.41%，确保事业收入平稳增长。

三是民生福利继续改善。积极落实民生实事，保证了工改后教职工的基本工资和社会保障缴费的调整。

二、2017年学院财务预算方案

2017年，财务预算的基本思路和原则是：紧紧围绕学院事业发展规划和学院年度重点工作，坚持勤俭办学和过紧日子的思想，遵循“量入为出，量力而行；统筹兼顾，突出重点；科学精细，讲求绩效；规范透明，硬化约束”的原则，整合办学资源，优化支出机构，加强监督管理，努力提高财务管理水平，做到：第一，保证教育教学工作正常开展，相关经费支出符合有关文件要求；第二，人员经费足额安排；第三，严控一般性支出，“三公”经费只减不增；第四，自筹基建款不低于学院本级学费收入的40%。

2017年经费预算收支平衡。

（一）收入预算

2017年学院收入预算安排17341万元。

1.事业收入16081万元。其中：学费收入14972万元（学院本级学费收入14344万元、托管学费收入628万元），住宿费收入1109万元。

2.财政补助收入655万元。其中：民办学院学生补助524万（按600元/生.年计算）；学生伙食补贴51万元；内涵建设等经费80万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3.其他收入按605万元安排。

（二）支出预算

2017年学院支出预算安排17341万元。

1.人员经费5277.4万元，占支出安排的30.43%。其中：工资福利支出4290.2万元，对个人和家庭补助支出987.2万元。

2.公用支出4092.6万元，占支出安排的23.6%。支出较大的经费项目主要有：教育教学业务费846.8万元（按8302生*1020元/生.年编制）；教学行政设备购置费1000万元；图书购置费130万元；后勤保障经费1085万元（含安保费）；科研经费158万元；计提福利费171万元；计提工会费68.5万元。

3.上缴上级支出2234万元，占支出安排的12.88%。其中：上缴学校托管学费和住宿费657万元，校拨人员费用1577万元。

4.自筹基建款为5737万元，占支出安排的33.08%。

（三）基本建设资金筹措与支出预算方案

1.资金筹措预算。2017年基本建设资金拟筹13468万元，其中：单位自筹基建款5737万元，银行贷款7731万元。

2.资金支出预算。2017年基本建设支出预算安排13468万元，其中：基本建设支出10650万元、待摊投资2818万元。

三、确保财务工作平稳运行的几点建议

随着各项事业的发展，学院财务运行呈现两种趋势：一是收入总量趋于稳定，二是支出增长明显加大。从学院运行的实际情况看，随着工资改革的推进，人员经费增加，物业管理费、水电费等也大幅增加。如何保证既要吃饭又要发展，是摆在我们面前的一项重大课题。在2017年经费预算过程中，作为财务管理的职能部门，我们深深感受到了压力和挑战。

为确保2017年财务工作平稳运行，计划财务处提出以下几点建议：

一是要树立爱院如家的思想。学院是我们赖以生存和发展的根基所在，学院兴则我荣。观念就是生产力，转变思想就是增加财富。所以，学院上下、各部门一定要树立过紧日子思想，加强工作研究，力争花小钱办大事、办成事；崇尚节约，杜绝浪费，把该用的钱用在刀刃上，把能用的钱用足用好。在预算执行过程中，要严格执行财经纪律，规范财务行为。

二是要优化资金运作。积极开辟各种收入渠道，争取省、市、区的政策和经费支持，促进学院收入持续快速增长。学院既要做好偿债准备，加强风险防范和管控，更要最大限度地发挥贷款资金的效益。在有关政策允许下继续加强与银行的业务合作，要坚持“适度负债，风险可控，注重效益”的原则，根据学院财力和建设需要，严格控制贷款规模;与此同时，要逐步调整贷款结构，增加中长期的项目贷款比重，缩减短期的流动资金贷款，减轻资金筹措与贷款偿还的压力。

三是提高经费管理水平和使用效益。继续加大学杂费收缴力度。继续优化多部门联动和协同机制，落实学杂费收缴责任，确保学杂费收缴水平稳中有升。严格执行好年度预算。学院各单位要重视预算编制的严肃性、准确性和科学性，严格按照计划及时用足用好各类经费。原则上不安排预算外支出，如因不可抗力确需增加预算的，严格按程序执行。做好节流工作。各单位要认真落实上级有关文件精神，严格控制“三公”经费，同时要规范培训费开支。学院要建立健全厉行节约长效机制，增强节水节电意识，加强招投标管理，降低办公用品、印刷品等虚高和浪费，积极创建节约型校园。

各位代表，2017年是学院规范办学内部治理年，是谋划“十三五”、巩固“硬实力”、提升“软实力”的关键之年。任务艰巨，困难不少，但是办法总比困难多。让我们心往一块想、劲往一处使，同心协力，顺利完成2017年财务工作各项任务。

谢谢大家！